撰文：Route 2 FI
编译：深潮 TechFlow
市场在过去的 10 天里表现不错。这是否意味着我们终于可以迎来 UPtober 了？
现在是时候了吗？
让我们讨论一下是否是时候真正「锁定」，还是该「走出去」了。
什么时候该「锁定收益」，什么时候该「走出去放松」？
朋友们好！
让我用一个比喻来开场：
加密市场就像那个评分 9.5 的女孩，她总是喜欢玩心理游戏。
有一天，她对你倾注了所有的关注和爱意，让你感到特别。
第二天，她却对你冷淡，让你怀疑自己做的每一个决定——甚至更糟，怀疑自己的自我价值。
听起来熟悉吗？
这就是加密投资的大致情况。但让我告诉你一件事：知道什么时候全力以赴地投入到「她」身上，什么时候休息一下，是在这个金融狂野西部中不仅能生存下来，还能真正蓬勃发展的秘诀。
所以，朋友们，我们来深入探讨一下如何平衡你对加密的痴迷和过上正常的生活吧？
「第一部分：锁定利润」
好吧，让我们说清楚一件事——我不是来宣扬像某种数字隐士一样全天候持有的。这是通往精疲力竭城市的单程票，而那里的唯一居民就是你。
但有时候，你需要扎下根，锁好门，像你的投资组合依赖于它一样乘着加密的浪潮（因为，老实说，它确实有点依赖于此）。
1.「行情」
还记得 2020 年 3 月吗？是的，那真是有趣。
世界正在走向毁灭，而比特币决定乘坐快速电梯直奔谷底。
但这里有个转机——那些保持冷静并在低点买入的人？他们现在正坐在私人岛屿上喝玛格丽塔。
重大的经济变化会带来加密货币所依赖的混乱。就像市场在进行音乐椅游戏，你需要在音乐停止时准备好抢占座位。
以美联储加息为例。每次杰罗姆·鲍威尔开口，你都可以打赌会出现一些剧烈的波动。
那么你该如何应对这个游戏呢？简单来说：
- 保持消息灵通：设置提醒，关注关键的加密货币圈人物和那些粉丝少于 1000 的动漫头像的账号，不要只看标题。深入研究那些白皮书，参与 Discord/TG 频道，也许还可以参加一两场加密货币会议（说实话，会议并不是必需的，但我还是很享受）。知识就是力量，而知识也是金钱。
- 准备好资金：准备一些稳定币。当每个人都在恐慌时，那就是你买入的时机。但不要在每次下跌时随便投钱，要有计划，寻找那些由于市场普遍恐慌而被抛售的优质项目。
- 了解你的价位：设定明确的进出策略。情感是用来写情书的，而不是用来做交易的（能有人把这句话做成经典名言吗？）当然，你可以使用技术分析，但不要成为它的依赖者。记住，在加密货币中，有时基本面会被市场心理所主导。
记住，波动性是一把双刃剑。它可以让你致富，但也可以比一辆兰博基尼 Huracán V10 5.2 升的异步点火更快地让你破产。理解市场背后的动向。我们处于宏观牛市还是熊市？市场整体情绪如何？这是短期修正还是长期下跌的开端？
这些是你在决定「入场」之前需要问自己的问题。
2.「下一个大事件」
回顾一下 2017 年。
ICO（首次代币发行）非常火热。
跳到 2021 年。
每个人都在讨论 NFT（非同质化代币）。
现在呢？
现在都围绕着那些 memecoins。
加密市场喜欢一个趋势。这就像时装周，但我们面对的不是昂贵的衣服，而是那些没有实际产品的 ETH 杀手项目、昂贵的 APE JPEG 图片，以及每分钟都有新 memecoins 发布，比如 pump.fun。
但关键是——如果你能早早发现这些趋势，你就赚到了。
这不仅仅是为了获得快速收益（虽然说实话，我们都喜欢这样）。
重点在于理解技术的发展方向，并相应地调整自己的策略。
那么，你如何保持领先？这是我的两点建议：
- 去那些专业人士聚集的地方：Telegram 群聊、Discord、加密 Twitter 的小众账号（评论区）以及冷门的 Reddit 论坛。这些地方最有可能获取真正的 alpha。不要只是潜水——参与讨论，问问题，分享你自己的见解。如果你以真诚的好奇心参与，加密社区会非常友好。
- 跟踪聪明钱：观察风险投资公司（VC）和大户（whales）投资的项目。他们并不总是正确，但他们拥有我们只能梦想的资源。我们可以使用 Nansen 或 Dune Analytics 这样的工具来获取大户动态的见解。但请记住，仅仅因为一个大玩家在投资，并不意味着你应该随便跟随。他们也曾被套。
- 寻找现实世界的应用场景：长期生存的项目往往是解决实际问题的项目。思考区块链如何能颠覆金融之外的行业——供应链、游戏、社交媒体。这就是革命真正发生的地方。
- 尝试新事物（负责任地）：不要只是阅读新趋势——亲自尝试一下。铸造出一个新标准的 NFT，在某个像 Layer4-zkVM 的去中心化交易所提供流动性，玩一个 Web3 游戏。但（这点很重要）只使用你能承受损失的资金。
要注意，成为早期采用者是一件风险很大的事情。每一个比特币对应着一千个 BitConnect。
DYOR 不仅仅是一个流行语，它是你的生命线。
但错过一些趋势这没关系。FOMO 是真实存在的，但损失的风险同样真实。
3. 「监管动态」
啊，监管。加密世界中的噩梦。
一会儿我们还在享受去中心化的美好，下一刻美国证券交易委员会（SEC）就来敲门了 Binance。
但这里有一个新观点——监管并不总是敌人。事实上，某种程度的监管可能正是加密货币进入主流所需要的。
比如比特币 ETF 批准的消息。这条消息让比特币像火箭一样上涨。另一方面，中国在 2021 年决定「禁止加密货币」的消息恰好与市场高点同步。
那么你如何玩转监管游戏呢？
- 保持对新闻的关注：在社交媒体上关注主要监管机构。
确实是很无聊的事情，但也是必要的。
但请别从 Reddit 的段子获取你的监管新闻。
话虽如此，不要指望能在这些新闻上成功进行交易。
- 理解其含义：并非所有的监管都是相同的。学会分辨 FUD 与事实。对可疑交易所的打击与对加密货币的全面禁令是不同的事情。培养对不同类型监管如何影响加密市场各个领域的深入理解。
- 根据情况调整自己的策略：如果你知道监管风暴即将来临，也许是时候做好应对准备（或者买入「合规代币」）。考虑监管可能会如何影响不同的项目。例如，隐私币可能会受到比针对机构投资者的 DeFi 协议更多的审查。
- 全球视野：加密货币并不存在于监管空白中。一个国家的禁令可能意味着另一个国家的机遇。关注对加密友好的地区以及它们如何定位自己。下一个加密中心可能会出现在你意想不到的地方。
- 让我们不要忘记政治这个变数。有一天特朗普说比特币是骗局，下一天他几乎成了其代言人。
欢迎来到加密领域，这里唯一不变的就是变化。
关键是保持灵活，保持消息灵通，也许还要准备好一些爆米花，以便在下一个关于加密的国会听证会上观看。
「第二部分：走出去放松」
好吧，我们谈过何时「全力投入」。
现在让我们聊聊同样重要的事情——知道何时休息一下。因为说实话，如果你认为踏入现实就是在 TikTok 上刷短视频，我们需要好好谈谈。
1.「呼吸」
我们都经历过这种情况。市场正在自由下跌，你的投资组合看起来比晒伤的西红柿还要红，而你坚信如果再交易一次，就能扭转局面。
提醒：你可能不会。
连续亏损会影响你的判断。转眼间，你开始过度杠杆，因 FOMO 而投向可疑项目，没过多久，你就开始考虑卖掉一只肾脏来抄底（专业建议：不要这样做）。
在这种情况下，退后一步不仅仅是好事儿——这是必要的。
那么，如何打破这个循环呢？
- 设定严格的止损限额：决定在开始交易之前你愿意承受多少损失。像你的投资组合命悬一线一样坚持下去（因为确实如此）。这不仅仅是关于金钱——更是维护你的心理健康。没有任何收益值得你牺牲理智。
- 识别情绪化交易：如果你的决策是出于恐惧或贪婪，而非策略，那么是时候退后了。
你每五分钟就检查一次价格吗？梦到绿色的玩意儿？
是的，是时候该休息一下了。
- 强制性休息：有时候，最好的交易就是不进行任何交易。退出，必要时删除应用程序。市场明天仍然会在那儿。利用这段时间重新连接现实世界。 还记得吗？那个有树、天空，还有那些不知道 CumRocketExtrax1000MoonSonic 是什么的人。
- 注重自我关怀：尽管这听起来有点尴尬：锻炼、冥想、读一本与加密无关的书。我保证，你的思维（和交易决策）会变得更清晰。
- 反思和学习：利用这段时间分析你的错误。保持交易日志。诚实地面对自己，看看哪里出错了。是策略不佳，还是你只是脆弱的心态？从损失中学习是成功交易者与「一次性成功者」之间的区别。
点击这里查看上面截图中的完整推文。 记住，加密货币是一场马拉松，而不是短跑。休息不是弱点——而是一种策略。 我认识的最成功的交易者并不是那些整天盯着屏幕的人。他们是那些知道何时参与、何时离开的人。
2. 「大咖」
想象一下这个场景：你在刷社交媒体，突然看到埃隆·马斯克在推特上发关于狗狗币的推文。
你那个把比特币当成维生素补充剂的表弟，给你提供交易建议了。
百事可乐和百威啤酒互动得热火朝天。
如果这不是炒作的巅峰，我真不知道还有什么是。
主流接受对加密货币来说是件好事，别误会我的意思。但当你的优步司机开始给你讲杠杆收益的建议时，或许是时候退后一步重新审视一下了。市场总是以奇特的方式让我们谦卑，尤其是当大家都觉得自己是天才时。
以下是应对炒作周期的一些方法：
- 注意不太可能的推荐：当那些一周前连以太坊都拼错的名人开始推广某些币时，要谨慎行事。我和其他人一样喜欢金·卡戴珊（开玩笑，我并不喜欢），但我不会从她的 Instagram 故事里听取财务建议，你也不应该。
- 追踪 Google 搜索趋势：如果「如何购买比特币」突然与「泰勒·斯威夫特」同时 trending，我们可能正处于泡沫阶段。使用 Google Trends 等工具来了解公众兴趣。当你十年没见的非加密货币叔叔突然打电话问你怎么购买时，这通常是我们接近市场顶峰的信号
- 对错失恐惧症 (FOMO) 保持警觉：如果你只是因为害怕错过而买入，那就该去外面走走了。错失恐惧症是一种强大的诱惑，但这也是在市场顶峰时买入并成为那些读过本文第一部分的人的出局流动资金的好方法。
- 寻找市场疲惫的迹象：是否有一些毫无实用性甚至完全是笑话的项目正在大幅上涨？人们是否在借钱购买加密货币？这些都是警告信号，朋友们。 短故事：
别做那种人。
聚会总会有结束的时候。
3. 「这太夸张了」
让我们谈谈市场非理智。
就像那个总是把事情搞得过火的朋友——一开始很有趣，但你知道最终会哭。
在加密货币中，这些疯狂的时期会让你感觉像是在吃一些疯狂的药。但识别它们的本质可以拯救你的投资组合和理智。
市场已经疯狂的迹象：
- 名字拼错的币种竟然比顶级上市公司的价值还高。
- 人们抵押自己的房子来购买前面提到的币种。
- 网红们几乎每天都在推销一个新的「革命性」项目。
- 每个人都自认为是天才（直到他们不是）。
- 「这次不同」这个词被毫不讽刺地说出。
当市场失去理智时，是时候退一步，重新审视一下。
在疯狂的市场中如何保持理智：
- 坚持你的策略：不要因为别人似乎在快速致富而放弃你的计划。如果在熊市中你不会购买它，那么在疯狂的高峰期购买之前请三思。
- 自己去研究这些项目：不要相信缩略图中看起来震惊的 YouTuber。他们可能和其他人一样没头绪。深入研究项目，阅读文档，查看 GitHub 仓库，听开发者电话会议。知识是你抵御市场疯狂的最佳防线。
- 记住基本的道理：如果某件事听起来太好了，可能就不是真的。是的，即使在加密领域，尤其是在加密领域。
- 目光放远一点：查看长期图表。当前的狂热与之前的周期对比如何？历史不会完全重演，但往往会有相似之处。理解市场周期有助于你在其他人失去冷静时保持镇定。
- 我再强调一次：一定要有出场策略。在进入交易之前，确定何时获利了结。在市场上涨时，很容易变得贪婪，但请记住——未实现的收益只是纸面上的收益。
「第三部分：平衡」
掌握加密市场并不是要全天候保持在线或完全放弃参与，而是要找到最佳平衡点——知道何时锁定利润，何时放松心情。这是一种微妙的平衡，相信我，我们有时都会踩到自己的脚。
关键在于自我意识。了解自己的限制，包括财务和心理方面。
加密货币是一场疯狂的旅程，但它不必占据你生活的全部时间。对这个领域充满热情是正常的——天哪，当你看到真正改变世界的创新潜力时，谁能不热情呢？
但请记住，你不只是一个交易者或投资者。
你首先是个普通人。
随着加密市场的不断发展，有一点是始终不变的：需要找到平衡。
所以，去吧，当时机合适时仔细分析那些图表。如果你做了研究，就大胆尝试那个有前景的新项目。但别忘了抬起头，放松一下，记住在你的投资组合之外还有一个更广阔的世界。
所以，向所有的持币者、交易者、开发者和梦想家致敬：
- 愿你们的 K 线总是绿色的（但当它们不是绿色时，要知道何时回避）。
- 愿你们的投资都能有丰厚的回报。
- 愿你们始终记住，最终这不仅仅是关于金钱——而是参与一场革命。
保持聪明，保持冷静，永远不要停止学习。
以区块链为基础的未来是光明。
再见了，在市场新高见，或者至少在下一个阶段性高点见！
